Stammdaten Mandant
Mandant aus Airtable «Kunden» auswählen – Pflichtfelder werden automatisch vorbefüllt. Manuelle Pflege weiterhin möglich. Werden in Sheet «Finanzamt Konstanz» Zeilen 1–3 übernommen.
Vorsteuerbeträge Code 66
Vorsteuer aus Rechnungen anderer Unternehmen (Lieferanten, Dienstleister). Pro Beleg eine Zeile – Vorsteuer wird automatisch als Brutto/119×19 berechnet. Maximal 18 Belege pro Periode (Original-Vorlage Z31–48).
| Nr. | Aussteller / Zollamt | Datum | Rechnungs-Nr. | Netto (EUR) | Brutto (EUR) | Vorsteuer (auto) | Art der Leistung | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Total Sektion 4 (Code 66): | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Einfuhrumsatzsteuer Code 62
EUSt aus Zoll-Anmeldungen (Cross-Tool-Bridge ZollOS folgt Tag 2 – heute manuelle Eingabe). EUSt-Betrag direkt vom Zollbeleg übernehmen, kein Auto-Calc. Maximal 11 Belege pro Periode (Original-Vorlage Z53–63).
| Nr. | Zollamt | Datum | Beleg-Nr. | Netto (EUR) | EUSt (EUR) | Art der Leistung | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | Total Sektion 5 (Code 62): | 0.00 | 0.00 | |||||
Detail-Transaktionen – Tag 2
Hier wird der Amazon-CustomTransaction-CSV-Upload pro Marketplace und Periode liegen. Die deterministische KZ-Engine aggregiert die Detail-Transaktionen via SUMIFS-Logik (Spalten BA/BP/BQ/CQ) in die Sektionen 1–3 der Voranmeldung. Heute füllen Mitarbeiter die Sektionen 1–3 entweder direkt im exportierten Excel aus oder lassen die Original-Formeln laufen (siehe Info-Box im Voranmeldungs-Tab).
Plausi-Check – Tag 2
Hier wird der Plausi-Layer Sheet «Info Check» 1:1 repliziert: Kontrollsumme Amazon-Transaktionsliste, Lagerland-Filter, USt-IdNr-Validierung, B2B-EU-Kontroll-Aggregat. Kontrollsumme C71 «Muss 0 sein» wird als Ampel angezeigt.
Mandanten-Verwaltung – Tag 3
Anbindung an KundenOS (DEC-137) sobald KundenOS-Tool live ist. Bis dahin: Stammdaten werden pro Browser-Session in localStorage gespeichert (Single-Mandant-Modus).